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Daito Trust Construction Co.,Ltd. (4D7.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
74 685 000
74 685 000
70 361 000
69 580 000
62 285 000
Dépréciation et amortissement
17 939 000
17 939 000
17 415 000
17 069 000
16 159 000
Variation du fonds de roulement
-2 331 000
-2 331 000
3 461 000
35 987 000
33 009 000
Inventaire
-25 907 000
-25 907 000
-19 652 000
-5 107 000
-3 079 000
Autre fonds de roulement
71 268 000
71 268 000
54 183 000
95 129 000
85 013 000
Autres éléments non monétaires
146 000
146 000
753 000
-1 496 000
9 796 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
90 876 000
90 876 000
82 102 000
112 483 000
98 461 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 608 000
-19 608 000
-27 919 000
-17 354 000
-13 448 000
Acquisitions nettes
-867 000
-867 000
-1 337 000
0
-13 895 000
Achat d’investissements
-33 564 000
-33 564 000
-45 937 000
-4 443 000
-1 614 000
Ventes/échéance des investissements
42 424 000
42 424 000
20 556 000
4 990 000
5 887 000
Autres activités d’investissement
-1 887 000
-1 887 000
-2 456 000
-2 714 000
-1 670 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 114 000
-13 114 000
-57 093 000
-19 511 000
-24 740 000
Variation de la trésorerie nette
-17 274 000
-17 274 000
-12 512 000
60 064 000
38 857 000
Trésorerie en début de période
246 312 000
246 312 000
258 825 000
198 760 000
159 902 000
Trésorerie en fin de période
229 038 000
229 038 000
246 312 000
258 825 000
198 760 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
90 876 000
90 876 000
82 102 000
112 483 000
98 461 000
Dépenses d’investissement
-19 608 000
-19 608 000
-27 919 000
-17 354 000
-13 448 000
Flux de trésorerie disponible
71 268 000
71 268 000
54 183 000
95 129 000
85 013 000