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T. Hasegawa Co., Ltd. (4958.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 045 000
6 671 000
8 007 000
6 763 000
5 090 000
-
Dépréciation et amortissement
4 795 000
4 612 000
4 230 000
3 758 000
3 003 000
-
Rémunération à base d’actions
57 000
55 000
65 000
65 000
69 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 724 000
-1 925 000
-2 002 000
-212 000
160 000
-
Inventaire
206 000
67 000
-1 795 000
584 000
437 000
-
Autre fonds de roulement
5 381 000
4 464 000
3 860 000
7 216 000
3 099 000
-
Autres éléments non monétaires
-240 000
-48 000
-268 000
266 000
-10 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 375 000
8 012 000
8 001 000
9 980 000
6 387 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 994 000
-3 548 000
-4 141 000
-2 764 000
-3 288 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-12 885 000
-
-
Achat d’investissements
-8 938 000
-2 327 000
-1 197 000
-3 862 000
-2 988 000
-
Ventes/échéance des investissements
5 468 000
2 781 000
6 533 000
5 381 000
5 214 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 000
-1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 461 000
-3 092 000
1 208 000
-14 130 000
-431 000
-
Variation de la trésorerie nette
177 000
2 531 000
8 047 000
-6 497 000
4 461 000
-
Trésorerie en début de période
28 313 000
27 425 000
18 863 000
25 360 000
20 898 000
-
Trésorerie en fin de période
27 583 000
29 957 000
27 425 000
18 863 000
25 360 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 375 000
8 012 000
8 001 000
9 980 000
6 387 000
-
Dépenses d’investissement
-3 994 000
-3 548 000
-4 141 000
-2 764 000
-3 288 000
-
Flux de trésorerie disponible
5 381 000
4 464 000
3 860 000
7 216 000
3 099 000
-