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Pola Orbis Holdings Inc. (4927.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 048 000
9 665 000
11 446 000
11 734 000
4 632 000
Dépréciation et amortissement
-
7 712 000
8 860 000
7 393 000
7 255 000
Variation du fonds de roulement
-
-2 809 000
-426 000
2 223 000
5 352 000
Inventaire
-
-1 464 000
1 042 000
2 081 000
2 535 000
Autre fonds de roulement
-
-1 811 000
4 149 000
16 634 000
15 942 000
Autres éléments non monétaires
-
-619 000
102 000
-64 000
709 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
14 423 000
15 548 000
23 830 000
23 394 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-16 234 000
-11 399 000
-7 196 000
-7 452 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 231 000
-
Achat d’investissements
-
-12 689 000
-12 152 000
-5 225 000
-19 467 000
Ventes/échéance des investissements
-
11 345 000
10 445 000
14 545 000
24 182 000
Autres activités d’investissement
-
-1 156 000
-274 000
-1 070 000
-620 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-18 734 000
-12 370 000
-2 174 000
-3 342 000
Variation de la trésorerie nette
-
-16 185 000
-9 131 000
12 848 000
-6 944 000
Trésorerie en début de période
-
62 562 000
71 693 000
58 844 000
65 789 000
Trésorerie en fin de période
-
46 376 000
62 562 000
71 693 000
58 844 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
14 423 000
15 548 000
23 830 000
23 394 000
Dépenses d’investissement
-
-16 234 000
-11 399 000
-7 196 000
-7 452 000
Flux de trésorerie disponible
-
-1 811 000
4 149 000
16 634 000
15 942 000