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Pola Orbis Holdings Inc. (4927.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 665 000
9 665 000
11 446 000
11 734 000
4 632 000
Dépréciation et amortissement
7 712 000
7 712 000
8 860 000
7 393 000
7 255 000
Variation du fonds de roulement
-2 809 000
-2 809 000
-426 000
2 223 000
5 352 000
Inventaire
-1 464 000
-1 464 000
1 042 000
2 081 000
2 535 000
Autre fonds de roulement
-1 811 000
-1 811 000
4 149 000
16 634 000
15 942 000
Autres éléments non monétaires
-619 000
-619 000
102 000
-64 000
709 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 423 000
14 423 000
15 548 000
23 830 000
23 394 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 234 000
-16 234 000
-11 399 000
-7 196 000
-7 452 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 231 000
-
Achat d’investissements
-12 689 000
-12 689 000
-12 152 000
-5 225 000
-19 467 000
Ventes/échéance des investissements
11 345 000
11 345 000
10 445 000
14 545 000
24 182 000
Autres activités d’investissement
-1 156 000
-1 156 000
-274 000
-1 070 000
-620 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 734 000
-18 734 000
-12 370 000
-2 174 000
-3 342 000
Variation de la trésorerie nette
-16 185 000
-16 185 000
-9 131 000
12 848 000
-6 944 000
Trésorerie en début de période
62 562 000
62 562 000
71 693 000
58 844 000
65 789 000
Trésorerie en fin de période
46 376 000
46 376 000
62 562 000
71 693 000
58 844 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 423 000
14 423 000
15 548 000
23 830 000
23 394 000
Dépenses d’investissement
-16 234 000
-16 234 000
-11 399 000
-7 196 000
-7 452 000
Flux de trésorerie disponible
-1 811 000
-1 811 000
4 149 000
16 634 000
15 942 000