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Force MOS Technology Co., LTD. (4923.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 036
6 503
176 145
139 898
14 661
-
Dépréciation et amortissement
25 790
24 696
18 950
14 276
15 015
-
Rémunération à base d’actions
0
0
4 750
0
-
0
Variation du fonds de roulement
-43 309
-9 114
-100 584
-73 832
-40 419
-
Inventaire
47 574
74 842
-118 514
-5 490
-46 751
-
Autre fonds de roulement
-36 887
-5 539
62 300
111 554
-12 361
-
Autres éléments non monétaires
-18 436
-5 232
-1 958
537
716
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-26 840
5 465
93 684
113 644
-8 743
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 047
-11 004
-31 384
-2 090
-3 618
-
Autres activités d’investissement
-
-
-41 269
-2 072
1 151
-5 210
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
29 407
-11 004
-72 561
-4 109
-3 618
-
Variation de la trésorerie nette
-100 439
-109 016
87 316
89 436
-55 351
-
Trésorerie en début de période
352 528
339 947
252 631
163 195
218 546
-
Trésorerie en fin de période
251 853
230 931
339 947
252 631
163 195
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-26 840
5 465
93 684
113 644
-8 743
-
Dépenses d’investissement
-10 047
-11 004
-31 384
-2 090
-3 618
-
Flux de trésorerie disponible
-36 887
-5 539
62 300
111 554
-12 361
-