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Lion Corporation (4912.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 837 000
14 624 000
21 939 000
23 759 000
29 870 000
Dépréciation et amortissement
16 491 000
20 201 000
17 665 000
14 252 000
11 732 000
Variation du fonds de roulement
3 635 000
-9 849 000
127 000
-7 208 000
3 468 000
Inventaire
1 704 000
-1 321 000
-1 065 000
-5 839 000
-1 887 000
Autre fonds de roulement
15 515 000
5 082 000
18 817 000
-23 625 000
13 797 000
Autres éléments non monétaires
1 716 000
1 097 000
2 647 000
-1 439 000
-1 564 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 955 000
30 068 000
41 962 000
19 296 000
40 729 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 440 000
-24 986 000
-23 145 000
-42 921 000
-26 932 000
Acquisitions nettes
-102 000
-7 087 000
-96 000
0
-
Achat d’investissements
-525 000
-4 477 000
-1 643 000
-901 000
-6 182 000
Ventes/échéance des investissements
3 637 000
854 000
677 000
6 860 000
2 060 000
Autres activités d’investissement
-513 000
-577 000
-884 000
-348 000
-61 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 377 000
-34 790 000
-19 535 000
-34 177 000
-19 868 000
Variation de la trésorerie nette
6 027 000
-15 552 000
3 827 000
-24 283 000
11 127 000
Trésorerie en début de période
79 082 000
101 078 000
97 250 000
121 534 000
110 406 000
Trésorerie en fin de période
82 844 000
85 526 000
101 078 000
97 250 000
121 534 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 955 000
30 068 000
41 962 000
19 296 000
40 729 000
Dépenses d’investissement
-27 440 000
-24 986 000
-23 145 000
-42 921 000
-26 932 000
Flux de trésorerie disponible
15 515 000
5 082 000
18 817 000
-23 625 000
13 797 000