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Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. (4904.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 354 559
11 185 918
9 607 895
9 123 795
8 354 128
Dépréciation et amortissement
18 848 813
18 025 793
18 158 003
17 808 800
16 561 572
Rémunération à base d’actions
7 712
7 195
199
0
-
Variation du fonds de roulement
-3 136 487
-3 458 344
-1 670 334
9 373 678
-1 371 312
Inventaire
121 759
-331 689
151 655
57 735
-106 649
Autre fonds de roulement
19 473 862
17 976 780
16 831 509
23 191 976
-26 872 570
Autres éléments non monétaires
708 771
660 987
572 962
632 568
626 913
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 383 089
26 125 973
27 079 052
35 315 268
26 026 051
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 909 227
-8 149 193
-10 247 543
-12 123 292
-52 898 621
Acquisitions nettes
-20 000
0
-110 680
-286 138
0
Achat d’investissements
222 400
-259 947
-40 000
-5 614 625
-770 893
Ventes/échéance des investissements
489 694
329 772
917 003
118 750
977 512
Autres activités d’investissement
1 076 977
1 205 326
1 829 959
3 083 344
76 205
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 908 967
-6 642 690
-7 589 620
-11 555 281
-52 581 655
Variation de la trésorerie nette
257 122
-493 528
240 337
-1 068 201
-2 160 942
Trésorerie en début de période
5 013 698
4 886 011
4 645 674
5 713 875
7 874 817
Trésorerie en fin de période
5 268 005
4 392 483
4 886 011
4 645 674
5 713 875
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 383 089
26 125 973
27 079 052
35 315 268
26 026 051
Dépenses d’investissement
-7 909 227
-8 149 193
-10 247 543
-12 123 292
-52 898 621
Flux de trésorerie disponible
19 473 862
17 976 780
16 831 509
23 191 976
-26 872 570