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Kofola CeskoSlovensko AS (48K.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
365 397
365 397
269 150
248 797
80 518
Dépréciation et amortissement
540 421
540 421
586 096
618 213
632 480
Rémunération à base d’actions
158 512
158 512
-1 508
-
-
Variation du fonds de roulement
65 220
65 220
-45 440
139 793
-60 427
Inventaire
64 522
64 522
-135 341
-124 715
20 917
Autre fonds de roulement
1 067 567
1 067 567
509 090
864 534
303 558
Autres éléments non monétaires
243 637
243 637
204 978
125 913
107 432
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 484 650
1 484 650
922 773
1 142 022
785 016
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-417 083
-417 083
-413 683
-277 488
-481 458
Acquisitions nettes
-63 101
-63 101
0
-354
-1 060 700
Achat d’investissements
-
-
-
0
-103 800
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
21 047
7 000
Autres activités d’investissement
-38 083
-38 083
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-396 061
-396 061
-382 189
-230 511
-1 349 262
Variation de la trésorerie nette
432 298
432 298
244 260
-140 557
-239 241
Trésorerie en début de période
626 442
626 442
391 517
543 889
774 495
Trésorerie en fin de période
1 071 099
1 071 099
626 442
391 517
543 889
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 484 650
1 484 650
922 773
1 142 022
785 016
Dépenses d’investissement
-417 083
-417 083
-413 683
-277 488
-481 458
Flux de trésorerie disponible
1 067 567
1 067 567
509 090
864 534
303 558