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Calisen plc (48H.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-76 058
-117 625
-43 400
-88 044
-97 498
Dépréciation et amortissement
38 398
34 585
16 761
5 967
2 652
Impôts sur le revenu différés
-482
-4 198
-2 002
-516
0
Rémunération à base d’actions
57 892
43 710
41 885
22 905
0
Variation du fonds de roulement
-37 982
-58 148
-18 090
-9 240
-4 382
Comptes débiteurs
-25 270
-32 199
-12 161
-4 477
-1 304
Inventaire
3 137
-5 785
-4 299
-3 171
767
Créances
826
-1 697
7 419
-2 476
-207
Autre fonds de roulement
-92 719
-117 137
-84 314
-59 889
-21 989
Autres éléments non monétaires
-5 713
13 822
-8 821
17 901
78 211
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-80 849
-104 385
-76 746
-55 819
-21 218
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 870
-12 752
-7 568
-4 070
-771
Acquisitions nettes
239
-94 990
-8 705
-80 256
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 631
-107 742
-16 273
-84 326
-771
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 499
-12 831
-2 158
-17 543
-4 183
Action ordinaire émise
30 536
65 482
59 064
5 000
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-7 404
-900
0
Autres activités financières
-9 833
-10 263
-18 453
353 248
5 780
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
29 381
43 567
192 659
340 646
33 474
Variation de la trésorerie nette
-59 224
-170 201
102 415
200 766
11 543
Trésorerie en début de période
207 398
321 879
219 464
18 698
7 155
Trésorerie en fin de période
144 299
151 678
321 879
219 464
18 698
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-80 849
-104 385
-76 746
-55 819
-21 218
Dépenses d’investissement
-11 870
-12 752
-7 568
-4 070
-771
Flux de trésorerie disponible
-92 719
-117 137
-84 314
-59 889
-21 989