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Business Engineering Corporation (4828.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 625 796
2 328 244
1 643 667
1 288 950
853 192
Dépréciation et amortissement
703 341
699 857
691 416
720 180
845 286
Variation du fonds de roulement
-253 987
337 724
-154 396
468 456
188 963
Inventaire
-6 741
4 966
60 449
-60 311
440 724
Autre fonds de roulement
2 566 875
2 567 170
1 555 040
1 779 365
1 351 277
Autres éléments non monétaires
-19 628
10 039
-17 470
39 928
25 383
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 553 549
3 278 602
2 287 124
2 539 054
2 088 481
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-986 674
-711 432
-732 084
-759 689
-737 204
Achat d’investissements
-137 694
-
0
-95 206
-21 409
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
720
Autres activités d’investissement
-3 410
14 806
18 910
37 799
-15 351
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 127 778
-696 626
-713 174
-817 096
-773 244
Variation de la trésorerie nette
1 414 996
2 021 059
867 642
1 918 668
898 332
Trésorerie en début de période
6 966 947
4 945 888
4 078 245
2 159 577
1 261 244
Trésorerie en fin de période
8 381 943
6 966 947
4 945 888
4 078 245
2 159 577
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 553 549
3 278 602
2 287 124
2 539 054
2 088 481
Dépenses d’investissement
-986 674
-711 432
-732 084
-759 689
-737 204
Flux de trésorerie disponible
2 566 875
2 567 170
1 555 040
1 779 365
1 351 277