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Toei Animation Co.,Ltd. (4816.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 795 000
18 795 000
20 900 000
12 820 000
11 067 000
Dépréciation et amortissement
790 000
790 000
603 000
602 000
601 000
Variation du fonds de roulement
1 697 000
1 697 000
-8 171 000
-414 000
-2 740 000
Inventaire
3 146 000
3 146 000
-16 000
-5 367 000
-2 072 000
Autre fonds de roulement
15 662 000
15 662 000
14 342 000
14 552 000
7 710 000
Autres éléments non monétaires
-3 329 000
-3 329 000
-1 670 000
990 000
-1 287 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 284 000
16 284 000
15 260 000
15 067 000
8 050 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-622 000
-622 000
-918 000
-515 000
-340 000
Achat d’investissements
-26 643 000
-26 643 000
-40 895 000
-31 325 000
-10 691 000
Ventes/échéance des investissements
22 808 000
22 808 000
39 008 000
16 541 000
11 304 000
Autres activités d’investissement
-107 000
-107 000
-86 000
-124 000
13 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 542 000
-4 542 000
-2 954 000
-15 389 000
298 000
Variation de la trésorerie nette
7 217 000
7 217 000
8 781 000
-1 981 000
5 690 000
Trésorerie en début de période
44 885 000
44 885 000
36 103 000
38 085 000
32 395 000
Trésorerie en fin de période
52 102 000
52 102 000
44 885 000
36 103 000
38 085 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 284 000
16 284 000
15 260 000
15 067 000
8 050 000
Dépenses d’investissement
-622 000
-622 000
-918 000
-515 000
-340 000
Flux de trésorerie disponible
15 662 000
15 662 000
14 342 000
14 552 000
7 710 000