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Nihon Housing Co.,Ltd. (4781.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 503 000
4 761 000
4 771 000
4 182 000
4 075 000
Dépréciation et amortissement
-
1 351 000
912 000
849 000
889 000
Variation du fonds de roulement
-
-1 368 000
-204 000
-1 712 000
-597 000
Inventaire
-
22 000
354 000
384 000
102 000
Autre fonds de roulement
-
2 426 000
-647 000
3 015 000
4 117 000
Autres éléments non monétaires
-
227 000
186 000
593 000
212 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
4 245 000
5 516 000
3 790 000
4 904 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 819 000
-6 163 000
-775 000
-787 000
Acquisitions nettes
-
-2 835 000
0
-285 000
-319 000
Achat d’investissements
-
-1 424 000
-740 000
-674 000
-644 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 271 000
640 000
719 000
1 178 000
Autres activités d’investissement
-
-83 000
-47 000
-75 000
-41 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3 489 000
-6 309 000
-1 089 000
17 000
Variation de la trésorerie nette
-
-371 000
-2 745 000
942 000
1 696 000
Trésorerie en début de période
-
16 632 000
19 378 000
18 436 000
16 740 000
Trésorerie en fin de période
-
16 261 000
16 632 000
19 378 000
18 436 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
4 245 000
5 516 000
3 790 000
4 904 000
Dépenses d’investissement
-
-1 819 000
-6 163 000
-775 000
-787 000
Flux de trésorerie disponible
-
2 426 000
-647 000
3 015 000
4 117 000