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Ancom Nylex Berhad (4758.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
81 213
75 127
68 178
23 753
-9 696
Dépréciation et amortissement
-
38 982
40 811
41 657
55 125
Rémunération à base d’actions
-
615
2 453
3 790
0
Variation du fonds de roulement
15 619
-20 256
-64 948
-58 786
64 747
Inventaire
26 076
-27 956
-6 458
-42 763
41 423
Autre fonds de roulement
105 386
83 327
-12 130
17 416
110 782
Autres éléments non monétaires
17 704
19 080
11 881
11 984
17 599
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
156 875
106 573
23 713
31 451
126 099
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-51 489
-23 246
-35 843
-14 035
-15 317
Acquisitions nettes
-1 363
-9 317
-66 471
-242
-4 269
Achat d’investissements
-13 988
-1 420
-
-
-1 446
Ventes/échéance des investissements
-
1 099
453
921
-
Autres activités d’investissement
724
21
30 617
-4
-5
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 628
-13 187
-68 401
13 285
-18 484
Variation de la trésorerie nette
-34 018
43 586
13 883
20 685
10 101
Trésorerie en début de période
153 466
106 820
92 908
73 049
62 913
Trésorerie en fin de période
119 448
150 476
106 820
92 908
73 049
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
156 875
106 573
23 713
31 451
126 099
Dépenses d’investissement
-51 489
-23 246
-35 843
-14 035
-15 317
Flux de trésorerie disponible
105 386
83 327
-12 130
17 416
110 782