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Johnson Chemical Pharmaceutical Works Co., Ltd. (4747.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
77 685
79 700
64 851
49 099
63 561
-
Dépréciation et amortissement
21 351
21 107
18 266
15 287
13 234
-
Rémunération à base d’actions
-
6 379
0
-
-
-
Variation du fonds de roulement
9 699
21 700
2 267
-17 023
-2 147
-
Inventaire
-8 260
-11 779
19 448
11 443
-24 476
-
Autre fonds de roulement
94 852
103 835
29 979
15 058
-90 407
-
Autres éléments non monétaires
-3 275
-1 736
568
507
-193
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
123 553
136 950
89 685
52 347
71 773
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 701
-33 115
-59 706
-37 289
-162 180
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-6 930
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-345
-169
-214
-857
-60
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 041
-33 279
-59 920
-38 146
-161 610
-
Variation de la trésorerie nette
909 979
919 138
-33 762
-93 435
-13 871
-
Trésorerie en début de période
190 270
168 471
202 233
295 668
309 539
-
Trésorerie en fin de période
1 100 249
1 087 609
168 471
202 233
295 668
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
123 553
136 950
89 685
52 347
71 773
-
Dépenses d’investissement
-28 701
-33 115
-59 706
-37 289
-162 180
-
Flux de trésorerie disponible
94 852
103 835
29 979
15 058
-90 407
-