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Mildex Optical Inc. (4729.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 833
26 467
64 525
-129 410
-113 769
-
Dépréciation et amortissement
111 517
112 577
117 137
115 374
115 742
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
0
703
2 568
Variation du fonds de roulement
105 741
46 229
46 573
-109 953
44 018
-
Inventaire
92 913
84 147
18 385
-131 708
-5 815
-
Autre fonds de roulement
200 040
169 835
228 497
-40 261
61 943
-
Autres éléments non monétaires
-40 629
-35 488
-6 481
13 227
-3 943
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
216 353
184 403
284 321
-24 893
110 647
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 313
-14 568
-55 824
-15 368
-48 704
-
Acquisitions nettes
-
-2 149
0
-
-
-
Achat d’investissements
-278 576
-4 685
-79 025
-370 177
-151 107
-
Ventes/échéance des investissements
59 387
175 881
98 666
327 034
34 120
-
Autres activités d’investissement
-32 114
-37 021
2 752
-30 297
15 756
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-264 227
121 687
65 354
-72 910
-145 062
-
Variation de la trésorerie nette
-129 445
74 502
-123 508
236 112
-439 732
-
Trésorerie en début de période
467 055
327 775
451 283
215 171
654 903
-
Trésorerie en fin de période
277 705
402 277
327 775
451 283
215 171
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
216 353
184 403
284 321
-24 893
110 647
-
Dépenses d’investissement
-16 313
-14 568
-55 824
-15 368
-48 704
-
Flux de trésorerie disponible
200 040
169 835
228 497
-40 261
61 943
-