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Mildex Optical Inc. (4729.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
402 277
327 775
451 283
215 171
Autres investissements à court terme
96 943
117 559
117 300
87 823
Trésorerie totale
499 220
445 334
568 583
302 994
Créances nettes
144 831
189 336
241 950
117 843
Inventaire
183 417
246 583
252 574
128 842
Autre actif à court terme
826 467
779 308
455 624
608 027
Total des actifs à court terme
1 710 462
1 726 628
1 642 065
1 276 558
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
634 637
704 855
766 889
1 191 956
Investissements nets en terrains, usines et équipements
634 637
704 855
766 889
1 191 956
Autres actifs à long terme
4 562
4 850
5 401
5 967
Total des actifs non circulants
1 388 381
1 598 648
1 678 210
2 050 234
Total des actifs
3 098 843
3 325 276
3 320 275
3 326 792
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 103 688
1 009 688
1 026 429
859 800
Créances
101 607
159 630
203 629
83 466
Autre passif à court terme
1 513
1 907
1 661
1 568
Total des passifs à court terme
1 336 581
1 344 435
1 407 642
1 110 079
Passifs non à court terme
Dette à long terme
347 300
544 360
737 624
837 011
Passif d’impôts différé
34 520
21 629
5 397
4 424
Total des passifs non à court terme
450 801
641 713
822 373
928 343
Passifs totaux
1 787 382
1 986 148
2 230 015
2 038 422
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
777 268
777 268
1 022 060
1 022 060
Bénéfices non répartis
94 648
58 925
-244 792
-114 838
Total des capitaux propres
1 085 293
1 077 046
861 297
1 003 976
Passif total et capitaux propres
3 098 843
3 325 276
3 320 275
3 326 792