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Nestlé (Malaysia) Berhad (4707.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
658 238
659 870
620 334
569 811
552 713
Dépréciation et amortissement
213 596
211 117
198 419
194 142
176 466
Rémunération à base d’actions
-
8 218
6 493
12 105
15 604
Variation du fonds de roulement
151 208
222 696
-353 817
83 898
133 039
Inventaire
-
302 009
-372 761
-153 854
-43 344
Autre fonds de roulement
794 488
923 608
199 307
612 749
614 736
Autres éléments non monétaires
59 409
60 335
44 273
35 020
31 928
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 179 523
1 276 194
511 525
887 507
909 289
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-385 035
-352 586
-312 218
-274 758
-294 553
Acquisitions nettes
-
-151 090
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
759
1 201
1 218
3 988
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-534 022
-501 533
-309 660
-266 327
-290 102
Variation de la trésorerie nette
70 325
169 961
-174 924
24 547
4 086
Trésorerie en début de période
-23 568
-178 719
-3 795
-28 342
-32 428
Trésorerie en fin de période
46 757
-8 758
-178 719
-3 795
-28 342
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 179 523
1 276 194
511 525
887 507
909 289
Dépenses d’investissement
-385 035
-352 586
-312 218
-274 758
-294 553
Flux de trésorerie disponible
794 488
923 608
199 307
612 749
614 736