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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 007 000
50 116 000
43 500 000
38 001 000
35 096 000
Dépréciation et amortissement
2 532 000
2 511 000
2 429 000
2 240 000
907 000
Variation du fonds de roulement
-716 000
-1 028 000
-2 676 000
2 567 000
-657 000
Inventaire
21 000
-57 000
26 000
-34 000
91 000
Autre fonds de roulement
52 069 000
51 801 000
37 062 000
40 565 000
19 470 000
Autres éléments non monétaires
-2 800 000
-2 845 000
-2 097 000
-1 319 000
272 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
55 831 000
52 960 000
38 972 000
41 677 000
31 999 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 762 000
-1 159 000
-1 910 000
-1 112 000
-12 529 000
Achat d’investissements
-2 725 000
-9 531 000
-42 159 000
-8 841 000
-1 000
Ventes/échéance des investissements
4 023 000
11 865 000
9 000
3 607 000
200 000
Autres activités d’investissement
38 000
105 000
-232 000
79 000
3 089 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 206 000
1 282 000
-44 053 000
-5 422 000
-9 238 000
Variation de la trésorerie nette
13 922 000
33 622 000
-28 046 000
21 133 000
9 640 000
Trésorerie en début de période
156 321 000
122 699 000
150 745 000
129 612 000
119 972 000
Trésorerie en fin de période
170 244 000
156 321 000
122 699 000
150 745 000
129 612 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
55 831 000
52 960 000
38 972 000
41 677 000
31 999 000
Dépenses d’investissement
-3 762 000
-1 159 000
-1 910 000
-1 112 000
-12 529 000
Flux de trésorerie disponible
52 069 000
51 801 000
37 062 000
40 565 000
19 470 000