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YTL Corporation Berhad (4677.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 155 199
1 095 699
695 109
-367 664
-189 221
-
Dépréciation et amortissement
2 042 330
1 898 704
1 863 832
1 904 071
1 817 924
-
Rémunération à base d’actions
73 772
28 713
6 988
15 071
21 637
-
Variation du fonds de roulement
-390 221
-164 689
-746 441
706 694
964 875
-
Inventaire
-156 354
-62 122
-110 682
70 767
638 482
-
Autre fonds de roulement
3 705 003
2 510 937
-461 256
1 036 552
1 195 334
-
Autres éléments non monétaires
1 628 283
1 724 288
1 125 446
1 367 377
1 564 705
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 897 293
4 670 947
1 544 156
3 010 303
3 042 703
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 192 290
-2 160 010
-2 005 412
-1 973 751
-1 847 369
-
Acquisitions nettes
-118 822
-84 570
-933 113
-23 984
-285 801
-
Achat d’investissements
-547 175
-681 585
-758 396
-304 845
-785 059
-
Ventes/échéance des investissements
-88 153
270 153
1 101 930
761 139
414 148
-
Autres activités d’investissement
35 573
33 792
36 897
43 248
53 471
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 879 707
-2 717 756
-907 323
-1 109 487
-3 042 979
-
Variation de la trésorerie nette
123 817
2 420 565
-2 380 387
2 199 733
-807 751
-
Trésorerie en début de période
13 478 076
11 296 665
13 652 596
11 100 066
11 763 827
-
Trésorerie en fin de période
13 601 893
14 414 835
11 296 665
13 652 596
11 100 066
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 897 293
4 670 947
1 544 156
3 010 303
3 042 703
-
Dépenses d’investissement
-3 192 290
-2 160 010
-2 005 412
-1 973 751
-1 847 369
-
Flux de trésorerie disponible
3 705 003
2 510 937
-461 256
1 036 552
1 195 334
-