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Daiichi Sankyo Company, Limited (4568.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
200 731 000
109 188 000
66 972 000
75 958 000
129 074 000
Dépréciation et amortissement
59 646 000
67 789 000
58 245 000
57 382 000
52 611 000
Variation du fonds de roulement
337 306 000
-91 113 000
-6 373 000
85 753 000
58 047 000
Inventaire
-128 734 000
-80 664 000
-603 000
-21 222 000
-7 392 000
Autre fonds de roulement
476 467 000
47 148 000
62 544 000
128 114 000
144 036 000
Autres éléments non monétaires
42 841 000
43 764 000
27 746 000
-2 846 000
-31 686 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
599 258 000
114 514 000
139 226 000
192 207 000
196 601 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-122 791 000
-67 366 000
-76 682 000
-64 093 000
-52 565 000
Acquisitions nettes
-6 900 000
-30 812 000
0
-4 401 000
-
Achat d’investissements
-782 959 000
-803 830 000
-509 627 000
-920 623 000
-1 034 720 000
Ventes/échéance des investissements
618 003 000
617 571 000
792 970 000
949 587 000
1 117 193 000
Autres activités d’investissement
3 819 000
8 101 000
39 000
-450 000
14 030 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-282 636 000
-257 782 000
212 339 000
-39 246 000
81 673 000
Variation de la trésorerie nette
193 057 000
-232 862 000
265 334 000
-49 471 000
186 636 000
Trésorerie en début de période
441 921 000
662 477 000
380 547 000
424 184 000
243 155 000
Trésorerie en fin de période
647 180 000
441 921 000
662 477 000
380 547 000
424 184 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
599 258 000
114 514 000
139 226 000
192 207 000
196 601 000
Dépenses d’investissement
-122 791 000
-67 366 000
-76 682 000
-64 093 000
-52 565 000
Flux de trésorerie disponible
476 467 000
47 148 000
62 544 000
128 114 000
144 036 000