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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
223 400
223 400
204 300
254 125
76 813
Dépréciation et amortissement
74 100
74 100
35 300
32 524
31 710
Rémunération à base d’actions
8 000
8 000
6 300
4 543
2 741
Variation du fonds de roulement
-387 100
-387 100
-244 100
1 644
105 087
Inventaire
-286 100
-286 100
-83 700
-125 634
168 580
Autre fonds de roulement
-74 900
-74 900
69 300
263 059
178 928
Autres éléments non monétaires
-40 600
-40 600
130 900
-4 131
7 926
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-72 100
-72 100
70 900
266 121
181 669
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 800
-2 800
-1 600
-3 062
-2 741
Acquisitions nettes
0
0
-77 700
0
-394 578
Autres activités d’investissement
-
-
396
415
555
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
52 500
52 500
19 300
45 608
-383 818
Variation de la trésorerie nette
-258 500
-258 500
278 100
57 726
-20 974
Trésorerie en début de période
676 800
676 800
398 700
340 988
361 962
Trésorerie en fin de période
418 300
418 300
676 800
398 714
340 988
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-72 100
-72 100
70 900
266 121
181 669
Dépenses d’investissement
-2 800
-2 800
-1 600
-3 062
-2 741
Flux de trésorerie disponible
-74 900
-74 900
69 300
263 059
178 928