La bourse ferme dans 5 h 52 min

Smaregi, Inc. (4431.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
Ajouter à la liste dynamique
2 312,00-27,00 (-1,15 %)
À la clôture : 03:15PM JST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
780 513
887 602
444 983
583 922
547 135
Dépréciation et amortissement
116 474
154 116
102 132
122 700
63 556
Variation du fonds de roulement
111 083
-15 759
-84 177
77 537
-22 673
Inventaire
-126 716
-88 166
-188 119
81 496
-112 660
Autre fonds de roulement
449 294
806 706
116 592
672 994
667 788
Autres éléments non monétaires
-187 837
147 611
-289 117
13 711
40 950
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
578 413
986 440
222 991
772 775
730 303
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 119
-179 734
-106 399
-99 781
-62 515
Acquisitions nettes
-
-53 150
-
-
-
Achat d’investissements
-19 880
-19 880
-20 063
-20 000
-
Autres activités d’investissement
-15 193
-57 964
-27 081
16 753
-127 954
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-147 893
-310 728
-84 508
-103 028
-190 469
Variation de la trésorerie nette
-4 520
227 771
155 693
441 047
448 499
Trésorerie en début de période
3 647 952
3 511 282
3 611 118
3 170 071
2 721 571
Trésorerie en fin de période
3 643 432
3 957 469
3 766 812
3 611 118
3 170 071
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
578 413
986 440
222 991
772 775
730 303
Dépenses d’investissement
-129 119
-179 734
-106 399
-99 781
-62 515
Flux de trésorerie disponible
449 294
806 706
116 592
672 994
667 788