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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 520
-1 673
-2 643
-517,105
-1 623
-
Rémunération à base d’actions
865,458
1 014
1 015
0
676,216
-
Variation du fonds de roulement
-75,091
27,831
-48,021
10,318
-109,221
-
Autre fonds de roulement
-729,641
-632,106
-1 676
-429,204
-1 051
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
5
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-729,641
-632,106
-1 676
-429,204
-1 051
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-105,468
-32,576
Autres activités d’investissement
-
-295,778
-522,603
-4,063
-105,468
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-236,543
-295,778
-522,603
-4,063
-105,468
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
0
3 062
0
680
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
0
3 539
893,079
1 347
-
Variation de la trésorerie nette
-966,185
-927,884
1 341
459,812
189,956
-
Trésorerie en début de période
1 849
2 025
684,359
224,547
34,591
-
Trésorerie en fin de période
883,213
1 097
2 025
684,359
224,547
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-729,641
-632,106
-1 676
-429,204
-1 051
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-105,468
-32,576
Flux de trésorerie disponible
-729,641
-632,106
-1 676
-429,204
-1 051
-