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Cactus Inc (43C.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
169 171
169 171
110 174
49 593
34 446
Dépréciation et amortissement
65 045
65 045
34 124
36 308
40 520
Impôts sur le revenu différés
17 343
17 343
25 299
4 829
6 948
Rémunération à base d’actions
18 105
18 105
10 631
8 620
8 599
Variation du fonds de roulement
32 160
32 160
-89 455
-45 455
38 880
Comptes débiteurs
-11 858
-11 858
-49 349
-45 492
44 829
Inventaire
41 922
41 922
-44 891
-36 083
18 201
Créances
8 710
8 710
5 803
22 281
-19 434
Autre fonds de roulement
296 303
296 303
89 593
49 820
118 887
Autres éléments non monétaires
-12 016
-12 016
-9 591
-10 427
-13 484
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
340 280
340 280
117 884
63 759
143 380
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 977
-43 977
-28 291
-13 939
-24 493
Acquisitions nettes
-616 189
-616 189
0
0
-
Autres activités d’investissement
5 373
5 373
2 755
2 306
6 346
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-654 793
-654 793
-25 536
-11 633
-18 147
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-162 652
-162 652
-6 055
-5 205
-5 317
Action ordinaire émise
169 878
169 878
0
0
0
Action ordinaire rachetée
-5 249
-5 249
-4 563
-3 283
-1 445
Dividendes payés
-46 768
-30 124
-26 719
-21 158
-17 140
Autres activités financières
-10 360
-23 578
-10 045
-9 742
-16 304
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
103 275
103 275
-47 382
-39 388
-40 206
Variation de la trésorerie nette
-210 735
-210 735
42 858
13 010
86 056
Trésorerie en début de période
344 527
344 527
301 669
288 659
202 603
Trésorerie en fin de période
133 792
133 792
344 527
301 669
288 659
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
340 280
340 280
117 884
63 759
143 380
Dépenses d’investissement
-43 977
-43 977
-28 291
-13 939
-24 493
Flux de trésorerie disponible
296 303
296 303
89 593
49 820
118 887