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Raksul Inc. (4384.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 160 779
1 329 000
1 021 000
160 005
-494 135
Dépréciation et amortissement
985 000
726 000
474 000
197 467
170 989
Rémunération à base d’actions
595 000
652 000
695 000
612 675
84 493
Variation du fonds de roulement
-324 000
170 000
-314 000
400 197
87 021
Inventaire
-67 000
-85 000
-30 000
-
-
Autre fonds de roulement
1 679 000
2 750 000
688 000
1 398 182
-377 636
Autres éléments non monétaires
-377 000
115 000
-873 000
253 498
-42 284
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 126 000
2 902 000
837 000
1 539 463
-126 238
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-447 000
-152 000
-149 000
-141 281
-251 398
Acquisitions nettes
-31 683
0
-2 176 000
-3 432 738
-31 683
Achat d’investissements
-2 186 000
-155 000
-418 000
-61 959
-9 784
Autres activités d’investissement
-407 000
-275 000
-1 000
17 515
9 214
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 180 000
297 000
-2 808 000
-3 618 463
-283 651
Variation de la trésorerie nette
-2 987 000
962 000
235 000
-2 003 854
9 546 536
Trésorerie en début de période
14 598 000
13 682 000
13 447 000
15 451 377
5 904 840
Trésorerie en fin de période
11 610 000
14 644 000
13 682 000
13 447 522
15 451 377
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 126 000
2 902 000
837 000
1 539 463
-126 238
Dépenses d’investissement
-447 000
-152 000
-149 000
-141 281
-251 398
Flux de trésorerie disponible
1 679 000
2 750 000
688 000
1 398 182
-377 636