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Applied Technology Co., Ltd. (4356.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
715 823
716 057
736 390
711 040
474 607
Dépréciation et amortissement
-
55 635
53 818
60 250
53 107
Variation du fonds de roulement
-
-165 912
-144 790
-308 001
-90 901
Inventaire
-
91 124
-83 344
19 757
-117 000
Autre fonds de roulement
-
477 954
499 362
544 463
350 791
Autres éléments non monétaires
-
-34 008
-6 388
-51 665
-32 642
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
530 710
526 445
582 124
418 593
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-52 756
-27 083
-37 661
-67 802
Achat d’investissements
-
-875
-1 984
-1 663
-1 595
Ventes/échéance des investissements
-
31 658
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-18 307
-356
-1 972
-3 061
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-40 280
-29 383
-41 296
-72 458
Variation de la trésorerie nette
-
319 695
383 462
483 192
289 084
Trésorerie en début de période
-
3 069 613
2 686 150
2 202 958
1 913 873
Trésorerie en fin de période
-
3 389 308
3 069 613
2 686 150
2 202 958
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
530 710
526 445
582 124
418 593
Dépenses d’investissement
-
-52 756
-27 083
-37 661
-67 802
Flux de trésorerie disponible
-
477 954
499 362
544 463
350 791