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LIGHTWORKS Corporation (4267.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
221 615
221 615
138 430
121 097
18 035
-
Dépréciation et amortissement
237 671
237 671
147 974
73 658
60 867
-
Variation du fonds de roulement
93 732
93 732
170 379
133 586
91 803
-
Inventaire
5 351
5 351
11 791
-15 073
21 468
-
Autre fonds de roulement
83 871
83 871
146 988
161 685
75 828
-
Autres éléments non monétaires
-133 464
-133 464
-1 386
4 526
-13 068
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
400 090
400 090
469 936
372 705
164 932
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-316 219
-316 219
-322 948
-211 020
-89 104
-
Achat d’investissements
-25 007
-25 007
0
-
0
-1 125
Autres activités d’investissement
118 895
118 895
-15 788
-13 453
-1 365
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-217 069
-217 069
-342 736
-217 473
-85 069
-
Variation de la trésorerie nette
83 868
83 868
440 237
132 330
41 546
-
Trésorerie en début de période
890 955
890 955
450 717
318 387
276 840
-
Trésorerie en fin de période
974 824
974 824
890 955
450 717
318 387
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
400 090
400 090
469 936
372 705
164 932
-
Dépenses d’investissement
-316 219
-316 219
-322 948
-211 020
-89 104
-
Flux de trésorerie disponible
83 871
83 871
146 988
161 685
75 828
-