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Lion Industries Corporation Berhad (4235.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-418 116
-401 296
-309 024
-390 533
-157 253
Dépréciation et amortissement
-
61 177
52 110
105 208
90 483
Variation du fonds de roulement
122 202
77 722
-212 300
129 280
-26 729
Inventaire
-
115 486
-147 970
112 471
38 813
Autre fonds de roulement
-41 801
-112 220
-567 055
-2 520
-32 082
Autres éléments non monétaires
37 555
8 118
15 797
24 008
12 888
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-28 366
-84 796
-384 810
16 250
-4 075
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 435
-27 424
-182 245
-18 770
-28 007
Acquisitions nettes
-
-24
0
-
0
Achat d’investissements
-85
-83
0
-543
-596
Ventes/échéance des investissements
-
130
138
0
0
Autres activités d’investissement
-
-23 519
-70 257
8 912
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 520
2 136
-90 747
-9 470
96 648
Variation de la trésorerie nette
-39 176
-106 445
-516 844
-142 328
71 990
Trésorerie en début de période
76 590
176 519
693 319
361 403
289 413
Trésorerie en fin de période
37 414
70 686
176 519
219 228
361 403
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-28 366
-84 796
-384 810
16 250
-4 075
Dépenses d’investissement
-13 435
-27 424
-182 245
-18 770
-28 007
Flux de trésorerie disponible
-41 801
-112 220
-567 055
-2 520
-32 082