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Red Sea International Company (4230.SR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 569
-35 127
-196 132
-130 439
-158 323
Dépréciation et amortissement
71 932
71 731
67 414
74 836
79 707
Variation du fonds de roulement
-155 511
-90 597
94 834
30 853
123 304
Inventaire
5 759
7 605
70 745
-15 919
-26 053
Autre fonds de roulement
-21 794
9 991
9 320
-11 163
50 971
Autres éléments non monétaires
29 118
21 809
9 418
10 483
13 658
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 747
20 382
10 772
-10 490
55 985
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 047
-10 391
-1 452
-673
-5 014
Acquisitions nettes
-
-124 138
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-136 513
-128 465
-3 791
-3 994
-45 813
Variation de la trésorerie nette
71 411
125 714
26 504
-26 050
-62 918
Trésorerie en début de période
8 163
32 342
5 838
31 594
107 079
Trésorerie en fin de période
79 574
158 056
32 342
5 838
31 594
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 747
20 382
10 772
-10 490
55 985
Dépenses d’investissement
-20 047
-10 391
-1 452
-673
-5 014
Flux de trésorerie disponible
-21 794
9 991
9 320
-11 163
50 971