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Red Sea International Company (4230.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
157 635
32 342
5 838
31 594
Trésorerie totale
157 635
32 342
5 838
31 594
Créances nettes
271 683
126 805
156 370
184 488
Inventaire
43 936
73 581
141 367
123 117
Total des actifs à court terme
1 386 731
401 632
477 027
489 966
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
456 686
409 221
406 042
407 497
Dépréciation cumulée
-326 219
-297 453
-279 283
-258 508
Investissements nets en terrains, usines et équipements
130 467
111 768
126 759
148 989
Clientèle
403 347
51
51
51
Biens incorporels
1 798
2 317
3 279
4 179
Total des actifs non circulants
1 095 207
377 112
474 946
551 127
Total des actifs
2 481 938
778 744
951 973
1 041 093
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
104 750
122 410
140 085
105 638
Créances
395 224
172 695
194 902
138 160
Autre passif à court terme
400 807
9 028
7 014
-
Total des passifs à court terme
1 817 038
603 140
573 620
482 078
Passifs non à court terme
Dette à long terme
222 675
0
0
36 608
Total des passifs non à court terme
337 025
81 930
91 764
138 189
Passifs totaux
2 154 063
685 070
665 384
620 267
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
302 344
302 344
600 000
600 000
Bénéfices non répartis
-206 845
-172 456
-278 834
-146 217
Total des capitaux propres
83 720
118 109
309 387
441 696
Passif total et capitaux propres
2 481 938
778 744
951 973
1 041 093