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Sime Darby Berhad (4197.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 739 000
1 458 000
1 103 000
1 425 000
820 000
Dépréciation et amortissement
1 538 000
1 269 000
1 113 000
1 101 000
1 053 000
Variation du fonds de roulement
-3 456 000
-1 885 000
-1 696 000
151 000
211 000
Inventaire
-1 711 000
-1 750 000
-551 000
738 000
947 000
Autre fonds de roulement
-721 000
227 000
211 000
2 325 000
2 486 000
Autres éléments non monétaires
360 000
241 000
118 000
99 000
153 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
75 000
985 000
816 000
2 784 000
3 012 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-796 000
-758 000
-605 000
-459 000
-526 000
Acquisitions nettes
-2 506 000
-396 000
-163 000
-27 000
-992 000
Achat d’investissements
-80 000
-12 000
-46 000
-12 000
-8 000
Ventes/échéance des investissements
242 000
44 000
0
31 000
23 000
Autres activités d’investissement
2 825 000
1 307 000
-131 000
-8 000
-7 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
276 000
524 000
-889 000
83 000
-1 427 000
Variation de la trésorerie nette
4 302 000
1 259 000
-789 000
740 000
-9 000
Trésorerie en début de période
2 403 000
1 658 000
2 417 000
1 650 000
1 629 000
Trésorerie en fin de période
6 705 000
2 938 000
1 658 000
2 417 000
1 650 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
75 000
985 000
816 000
2 784 000
3 012 000
Dépenses d’investissement
-796 000
-758 000
-605 000
-459 000
-526 000
Flux de trésorerie disponible
-721 000
227 000
211 000
2 325 000
2 486 000