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Savior Lifetec Corporation (4167.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
103 763
30 030
36 387
9 956
250 941
-
Dépréciation et amortissement
170 857
182 160
208 721
238 654
221 604
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
984
6 997
8 440
Variation du fonds de roulement
290 327
214 898
373 240
-408 570
-405 577
-
Inventaire
277 078
214 709
236 682
-228 843
-228 775
-
Autre fonds de roulement
450 392
370 071
547 597
-263 944
-125 266
-
Autres éléments non monétaires
-34 163
-34 380
-6 662
17 364
21 913
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
490 838
387 952
581 772
-168 338
91 251
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-40 446
-17 881
-34 175
-95 606
-216 517
-
Acquisitions nettes
-
-147 000
0
-
-
-
Achat d’investissements
-315 066
-212 004
-294 697
0
-95 219
-
Ventes/échéance des investissements
620 663
559 543
4 688
114 068
0
-
Autres activités d’investissement
-
-1 941
329 448
-27
-97
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
116 134
181 190
20 292
18 530
-311 821
-
Variation de la trésorerie nette
33 951
-3 074
594 580
-191 174
123 559
-
Trésorerie en début de période
1 159 815
1 085 993
491 413
682 587
559 028
-
Trésorerie en fin de période
1 193 766
1 082 919
1 085 993
491 413
682 587
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
490 838
387 952
581 772
-168 338
91 251
-
Dépenses d’investissement
-40 446
-17 881
-34 175
-95 606
-216 517
-
Flux de trésorerie disponible
450 392
370 071
547 597
-263 944
-125 266
-