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NeoCore Technology Co., Ltd. (4131.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-70 665
-64 645
-28 215
-17 197
-27 096
-
Dépréciation et amortissement
7 898
7 609
6 990
6 837
7 469
-
Rémunération à base d’actions
3 847
961
0
-
-
-
Variation du fonds de roulement
3 572
9 699
28 766
-1 073
-7 516
-
Inventaire
-12 004
-5 797
32 045
17 451
-33 566
-
Autre fonds de roulement
-84 657
-75 416
-3 426
-17 154
-28 002
-
Autres éléments non monétaires
-600
107
1 847
1 620
746
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-72 771
-63 883
-2 689
-17 154
-27 769
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 886
-11 533
-737
-
-233
-400
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
0
-17 500
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
23 500
2 500
0
-
Autres activités d’investissement
-293
-154
248
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 179
-11 687
5 511
2 500
-233
-
Variation de la trésorerie nette
-72 384
253 031
29 884
-18 097
-1 510
-
Trésorerie en début de période
332 835
40 257
10 373
28 470
29 980
-
Trésorerie en fin de période
260 451
293 288
40 257
10 373
28 470
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-72 771
-63 883
-2 689
-17 154
-27 769
-
Dépenses d’investissement
-11 886
-11 533
-737
-
-233
-400
Flux de trésorerie disponible
-84 657
-75 416
-3 426
-17 154
-28 002
-