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Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 394 305
1 394 305
2 196 818
1 496 111
1 316 961
Dépréciation et amortissement
199 175
199 175
195 040
168 771
186 617
Variation du fonds de roulement
360 774
360 774
-218 533
-412 947
-200 030
Inventaire
160 521
160 521
-9 404
-417 455
135 095
Autre fonds de roulement
571 316
571 316
8 109
-681 850
-123 310
Autres éléments non monétaires
44 916
44 916
46 056
13 110
16 317
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
746 542
746 542
111 565
-491 524
-19 245
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-175 226
-175 226
-103 456
-190 326
-104 065
Acquisitions nettes
-169
-169
-1 612
-93 013
-107 148
Achat d’investissements
-6 755
-6 755
0
-46 694
-1 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 000
31 144
438
Autres activités d’investissement
40 157
40 157
14 919
16 316
28 540
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
679 595
679 595
551 730
488 335
317 916
Variation de la trésorerie nette
20 166
20 166
294 819
-128 593
-77 831
Trésorerie en début de période
1 596 559
1 596 559
1 296 316
1 420 202
1 500 570
Trésorerie en fin de période
1 629 324
1 629 324
1 596 559
1 296 316
1 420 202
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
746 542
746 542
111 565
-491 524
-19 245
Dépenses d’investissement
-175 226
-175 226
-103 456
-190 326
-104 065
Flux de trésorerie disponible
571 316
571 316
8 109
-681 850
-123 310