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Betrend Corporation (4020.T)
Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
59 742
100 321
60 283
76 083
37 809
Dépréciation et amortissement
-
55 293
62 043
58 478
62 660
Variation du fonds de roulement
-
2 302
-31 853
9 173
-4 409
Inventaire
-
-3 703
2 660
-715
-960
Autre fonds de roulement
-
165 059
29 371
109 449
32 552
Autres éléments non monétaires
-
30 207
5 034
20 750
-15 026
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
208 695
86 896
169 771
91 231
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-43 636
-57 525
-60 322
-58 679
Autres activités d’investissement
-
-659
-89 364
-938
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-44 295
-146 889
-61 260
-58 680
Variation de la trésorerie nette
-
161 196
-6 045
293 540
28 300
Trésorerie en début de période
-
434 731
440 777
147 236
118 935
Trésorerie en fin de période
-
595 928
434 731
440 777
147 236
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
208 695
86 896
169 771
91 231
Dépenses d’investissement
-
-43 636
-57 525
-60 322
-58 679
Flux de trésorerie disponible
-
165 059
29 371
109 449
32 552
