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Fukuoka - Fukuoka Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 333
37 991
99 375
35 306
22 730
Dépréciation et amortissement
-
4 676
4 514
4 604
4 760
Variation du fonds de roulement
-
-14 505
-32 028
17 535
23 781
Inventaire
-
3 984
2 210
-5 200
-
Autre fonds de roulement
-
32 075
98 333
82 535
59 893
Autres éléments non monétaires
-
-1 126
-387
25 391
5 622
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
42 103
101 247
88 497
63 265
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-10 028
-2 914
-5 962
-3 372
Achat d’investissements
-
-61 500
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
25 014
-
-
Autres activités d’investissement
-
14
-1
671
197
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-71 514
22 099
-5 291
-3 175
Variation de la trésorerie nette
-
-37 239
322 342
76 197
49 082
Trésorerie en début de période
-
594 649
272 306
196 108
147 026
Trésorerie en fin de période
-
557 409
594 649
272 306
196 108
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
42 103
101 247
88 497
63 265
Dépenses d’investissement
-
-10 028
-2 914
-5 962
-3 372
Flux de trésorerie disponible
-
32 075
98 333
82 535
59 893
