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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 390 000
17 273 000
14 957 000
12 311 000
10 866 000
-
Dépréciation et amortissement
978 000
943 000
861 000
804 000
767 000
-
Impôts sur le revenu différés
-397 000
-483 000
-336 000
873 000
307 000
-
Rémunération à base d’actions
816 000
765 000
602 000
542 000
416 000
-
Variation du fonds de roulement
-11 969 000
-10 022 000
-7 657 000
-6 702 000
-8 398 000
-
Comptes débiteurs
-149 000
-250 000
-97 000
-343 000
-43 000
-
Créances
57 000
34 000
67 000
88 000
21 000
-
Autre fonds de roulement
19 728 000
19 696 000
17 879 000
14 522 000
9 704 000
-
Autres éléments non monétaires
13 124 000
12 175 000
10 158 000
8 111 000
6 583 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 876 000
20 755 000
18 849 000
15 227 000
10 440 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 148 000
-1 059 000
-970 000
-705 000
-736 000
-
Acquisitions nettes
-915 000
0
-1 948 000
-75 000
-77 000
-
Achat d’investissements
-5 627 000
-4 484 000
-6 083 000
-5 182 000
-2 342 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 545 000
3 562 000
4 585 000
5 701 000
4 510 000
-
Autres activités d’investissement
-91 000
-25 000
128 000
109 000
72 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 236 000
-2 006 000
-4 288 000
-152 000
1 427 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-2 250 000
-1 000 000
-3 000 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-13 130 000
-12 101 000
-11 589 000
-8 676 000
-8 114 000
-
Dividendes payés
-3 985 000
-3 751 000
-3 203 000
-2 798 000
-2 664 000
-
Autres activités financières
231 000
200 000
-198 000
-
-432 000
-1 236 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-16 752 000
-17 772 000
-12 696 000
-14 410 000
-3 968 000
-
Variation de la trésorerie nette
-180 000
1 613 000
578 000
628 000
8 339 000
-
Trésorerie en début de période
19 128 000
20 377 000
19 799 000
19 171 000
10 832 000
-
Trésorerie en fin de période
19 016 000
21 990 000
20 377 000
19 799 000
19 171 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 876 000
20 755 000
18 849 000
15 227 000
10 440 000
-
Dépenses d’investissement
-1 148 000
-1 059 000
-970 000
-705 000
-736 000
-
Flux de trésorerie disponible
19 728 000
19 696 000
17 879 000
14 522 000
9 704 000
-