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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 408
-23 612
-27 654
-16 203
-8 016
-
Dépréciation et amortissement
626,085
546,637
772,759
311,064
152,626
-
Rémunération à base d’actions
1 680
2 022
3 311
3 953
2 568
-
Variation du fonds de roulement
566,809
805,856
3 789
-7 362
-600,092
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-1 482
-126,799
Inventaire
-325,758
-872,265
-150,241
-2 157
-555,371
-
Autre fonds de roulement
-12 488
-19 264
-16 433
-22 217
-5 157
-
Autres éléments non monétaires
4 840
920,008
-34,427
-0,926
102,027
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 067
-18 774
-16 349
-22 005
-5 133
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-420,042
-490,391
-84,397
-212,579
-23,888
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-466,643
-457,407
-
Achat d’investissements
-
0
0
-623,706
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
997,714
0
Autres activités d’investissement
37,22
63,838
842,297
-2 003
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-308,254
-379,577
768,655
-3 306
516,419
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-467,578
-336,906
-157,021
-177,743
-463,588
-
Action ordinaire émise
5 398
17 474
0
44 256
2 019
-
Autres activités financières
-1 566
-2 690
-5,122
-3 815
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 365
14 447
-48,098
46 267
4 170
-
Variation de la trésorerie nette
-9 011
-4 706
-15 628
20 957
-447,063
-
Trésorerie en début de période
13 369
7 895
23 076
1 982
2 429
-
Trésorerie en fin de période
4 358
3 094
7 895
23 076
1 982
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 067
-18 774
-16 349
-22 005
-5 133
-
Dépenses d’investissement
-420,042
-490,391
-84,397
-212,579
-23,888
-
Flux de trésorerie disponible
-12 488
-19 264
-16 433
-22 217
-5 157
-