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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-68 000
-1 502 000
1 073 000
1 467 000
532 000
-
Dépréciation et amortissement
544 000
532 000
518 000
502 000
484 000
-
Impôts sur le revenu différés
21 000
-420 000
221 000
478 000
146 000
-
Rémunération à base d’actions
-
17 000
15 000
21 000
15 000
-
Variation du fonds de roulement
105 000
269 000
-544 000
-191 000
-96 000
-
Comptes débiteurs
258 000
212 000
-431 000
-233 000
-18 000
-
Inventaire
56 000
247 000
-224 000
-231 000
-5 000
-
Créances
-163 000
-291 000
85 000
366 000
3 000
-
Autre fonds de roulement
439 000
133 000
-88 000
791 000
447 000
-
Autres éléments non monétaires
-17 000
-401 000
22 000
514 000
43 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 324 000
1 107 000
716 000
1 481 000
1 102 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-885 000
-974 000
-804 000
-690 000
-655 000
-
Acquisitions nettes
-130 000
-155 000
-289 000
-462 000
-16 000
-
Ventes/échéance des investissements
0
22 000
26 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
11 000
39 000
22 000
12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-957 000
-1 077 000
-1 012 000
-1 113 000
-649 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 377 000
-2 031 000
-978 000
-440 000
-535 000
-
Action ordinaire émise
3 000
12 000
19 000
19 000
2 000
-
Action ordinaire rachetée
0
-22 000
-38 000
0
-38 000
-
Dividendes payés
-314 000
-308 000
-296 000
-282 000
-273 000
-
Autres activités financières
-537 800
-16 000
-16 000
-
-
-540 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-443 000
-168 000
-51 000
166 000
-635 000
-
Variation de la trésorerie nette
-95 000
-129 000
-408 000
520 000
-154 000
-
Trésorerie en début de période
403 000
469 000
877 000
357 000
511 000
-
Trésorerie en fin de période
327 000
340 000
469 000
877 000
357 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 324 000
1 107 000
716 000
1 481 000
1 102 000
-
Dépenses d’investissement
-885 000
-974 000
-804 000
-690 000
-655 000
-
Flux de trésorerie disponible
439 000
133 000
-88 000
791 000
447 000
-