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A.O. Smith Corp (3SM.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
577 300
556 600
235 700
487 100
344 900
-
Dépréciation et amortissement
78 700
78 300
76 900
77 900
80 000
-
Impôts sur le revenu différés
0
-3 600
-167 700
0
-
0
Rémunération à base d’actions
12 800
11 500
11 100
11 900
12 700
-
Variation du fonds de roulement
-10 200
12 800
-181 900
64 200
124 500
-
Inventaire
-
18 100
-82 800
-109 500
2 900
-
Créances
-
-21 400
-89 400
142 900
85 600
-
Autre fonds de roulement
573 100
597 700
321 100
566 000
505 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
657 000
670 300
391 400
641 100
562 100
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-83 900
-72 600
-70 300
-75 100
-56 800
-
Acquisitions nettes
-37 900
-16 800
-8 000
-207 600
0
-
Achat d’investissements
-96 500
-63 100
-91 600
-185 400
-157 400
-
Ventes/échéance des investissements
132 800
128 400
178 000
118 200
226 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-85 500
-24 100
8 100
-349 900
11 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-327 900
-306 500
-403 500
-366 500
-56 700
-
Dividendes payés
-185 400
-183 500
-177 200
-170 100
-158 700
-
Autres activités financières
-
-
-700
-
-
-1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-707 800
-684 700
-430 800
-421 000
-374 800
-
Variation de la trésorerie nette
-154 600
-51 300
-52 100
-129 800
199 100
-
Trésorerie en début de période
406 200
391 200
443 300
573 100
374 000
-
Trésorerie en fin de période
269 900
339 900
391 200
443 300
573 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
657 000
670 300
391 400
641 100
562 100
-
Dépenses d’investissement
-83 900
-72 600
-70 300
-75 100
-56 800
-
Flux de trésorerie disponible
573 100
597 700
321 100
566 000
505 300
-