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Smartsheet Inc (3SE.BE)

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-226 046
-104 631
-215 639
-171 097
-114 979
-
Dépréciation et amortissement
25 015
27 012
24 856
21 765
17 255
-
Rémunération à base d’actions
162 291
206 206
176 555
114 900
71 750
-
Variation du fonds de roulement
-21 531
-29 922
-25 340
-28 713
-32 396
-
Comptes débiteurs
-42 132
-43 910
-47 597
-48 575
-43 112
-
Créances
1 104
828
154
-1 331
-4 915
-
Autre fonds de roulement
-9 380
144 540
9 791
-20 812
-27 432
-
Autres éléments non monétaires
63 016
69 641
65 578
58 585
42 615
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 243
157 878
23 588
-3 512
-15 648
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 623
-13 338
-13 797
-17 300
-11 784
-
Acquisitions nettes
-20 342
0
-20 342
0
-125 055
-
Achat d’investissements
-384 363
-513 490
-456 649
-1 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
145 170
413 100
226 670
0
50 532
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-272 064
-113 686
-263 901
-18 300
-85 057
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-68
-34
0
0
-4 129
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
379 828
Autres activités financières
-4 339
-7 100
-4 177
-6 171
-2 209
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
24 489
14 525
14 056
30 341
25 793
-
Variation de la trésorerie nette
-245 526
58 685
-225 923
7 332
-74 441
-
Trésorerie en début de période
440 404
223 757
449 680
442 348
516 789
-
Trésorerie en fin de période
196 072
282 442
223 757
449 680
442 348
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 243
157 878
23 588
-3 512
-15 648
-
Dépenses d’investissement
-12 623
-13 338
-13 797
-17 300
-11 784
-
Flux de trésorerie disponible
-9 380
144 540
9 791
-20 812
-27 432
-