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Syrah Resources Ltd (3S7.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 335
-147 017
-99 117
-21 708
-10 537
Achat d’investissements
-
-
-4 360
-
-
Ventes/échéance des investissements
8 431
8 431
-
-
-
Autres activités d’investissement
-1 738
8 431
-
2 363
-1 252
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-47 073
-138 586
-103 477
-19 345
-11 789
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-210
Action ordinaire émise
180 777
102 600
180 777
13 733
42 363
Action ordinaire rachetée
-5 186
-
-5 187
-223
-1 554
Autres activités financières
-1 339
-2 562
-2 335
-583
-1 064
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
173 036
195 566
172 269
32 762
38 531
Variation de la trésorerie nette
83 813
-2 892
37 596
-21 651
-6 174
Trésorerie en début de période
85 270
90 376
52 914
74 992
80 577
Trésorerie en fin de période
169 083
84 889
90 376
52 914
74 992
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-45 335
-147 017
-99 117
-21 708
-10 537
Flux de trésorerie disponible
-87 485
-206 889
-130 313
-56 776
-43 453