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Red Star Macalline Group Corporation Ltd. (3S5.F)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 951 444
-2 412 713
678 566
1 963 619
1 730 582
Dépréciation et amortissement
-
318 139
370 433
410 218
754 339
Variation du fonds de roulement
-
-685 608
-1 730 611
-110 401
-950 871
Inventaire
-
42 692
26 219
-792
2 683
Autre fonds de roulement
1 157 158
2 322 062
3 643 606
4 940 312
1 262 687
Autres éléments non monétaires
-
2 531 916
2 219 446
2 558 264
2 328 187
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 363 641
3 879 003
5 380 669
4 159 732
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
51 479
-41 579
-235 397
-440 357
-2 897 045
Acquisitions nettes
-22 924
-21 313
0
-1 294 508
-1 601 155
Achat d’investissements
-
-93 060
-2 423 889
-1 031 514
-821 692
Ventes/échéance des investissements
252 422
456 663
3 210 204
3 171 843
1 722 343
Autres activités d’investissement
-592 710
-3 616
481 598
-203 792
-1 266 546
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 137
701 361
687 695
-126 813
-4 851 801
Variation de la trésorerie nette
889 996
-100 954
-3 492 548
200 223
-875 031
Trésorerie en début de période
2 415 117
2 608 264
6 097 987
5 901 062
6 776 093
Trésorerie en fin de période
3 304 670
2 506 800
2 608 264
6 097 987
5 901 062
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 363 641
3 879 003
5 380 669
4 159 732
Dépenses d’investissement
51 479
-41 579
-235 397
-440 357
-2 897 045
Flux de trésorerie disponible
1 157 158
2 322 062
3 643 606
4 940 312
1 262 687