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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 816 000
4 740 000
5 029 000
4 160 000
1 938 000
Dépréciation et amortissement
2 143 000
2 079 000
1 973 000
1 999 000
2 315 000
Rémunération à base d’actions
140 000
105 000
87 000
166 000
70 000
Variation du fonds de roulement
762 000
712 000
-2 102 000
-549 000
1 497 000
Inventaire
132 000
210 000
-1 012 000
-799 000
-96 000
Autre fonds de roulement
6 271 000
5 896 000
3 243 000
5 643 000
5 471 000
Autres éléments non monétaires
-91 000
-63 000
-34 000
-60 000
-116 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 714 000
7 384 000
4 434 000
6 228 000
5 975 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 443 000
-1 488 000
-1 191 000
-585 000
-504 000
Acquisitions nettes
-419 000
-349 000
-562 000
-66 000
-12 000
Autres activités d’investissement
30 000
37 000
-37 000
18 000
19 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 829 000
-1 800 000
-1 785 000
-631 000
-484 000
Variation de la trésorerie nette
318 000
649 000
-452 000
-1 887 000
1 920 000
Trésorerie en début de période
288 000
595 000
1 043 000
2 912 000
1 054 000
Trésorerie en fin de période
605 000
1 183 000
595 000
1 043 000
2 912 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 714 000
7 384 000
4 434 000
6 228 000
5 975 000
Dépenses d’investissement
-1 443 000
-1 488 000
-1 191 000
-585 000
-504 000
Flux de trésorerie disponible
6 271 000
5 896 000
3 243 000
5 643 000
5 471 000