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Interra Copper Corp (3MX.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 788
-9 788
-360,975
-1 654
-3 113
Dépréciation et amortissement
1,19
1,19
0
-
-
Rémunération à base d’actions
277,434
277,434
-149,444
750,993
707,909
Variation du fonds de roulement
-506,679
-506,679
98,928
150,707
-52,723
Comptes débiteurs
-18,979
-18,979
106,886
0
-62,734
Autre fonds de roulement
-3 006
-3 006
-542,573
-924,653
-2 458
Autres éléments non monétaires
-3,592
-3,592
-
-489,937
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 215
-2 215
-411,491
-924,653
-2 458
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-790,412
-790,412
-131,082
-2 331
-943,03
Acquisitions nettes
-94,198
-94,198
0
-
-
Autres activités d’investissement
-91,109
-91,109
-131,082
-2 346
-757,056
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-975,719
-975,719
-131,082
-2 346
-757,056
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
4 253
4 253
110
2 903
4 121
Autres activités financières
-
-
-
-109,467
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 253
4 253
110
2 853
4 121
Variation de la trésorerie nette
1 179
1 179
-432,573
-416,833
905,889
Trésorerie en début de période
58,252
58,252
490,825
907,658
1,769
Trésorerie en fin de période
1 238
1 238
58,252
490,825
907,658
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 215
-2 215
-411,491
-924,653
-2 458
Dépenses d’investissement
-790,412
-790,412
-131,082
-2 331
-943,03
Flux de trésorerie disponible
-3 006
-3 006
-542,573
-924,653
-2 458