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Lightspeed Commerce Inc. (3L50.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-163 964
-163 964
-1 070 009
-288 433
-124 278
-
Dépréciation et amortissement
109 628
109 628
115 261
104 548
36 483
-
Impôts sur le revenu différés
-323
-323
-6 688
-28 024
-5 958
-
Rémunération à base d’actions
77 866
77 866
169 386
153 958
37 257
-
Variation du fonds de roulement
-78 227
-78 227
-57 234
-26 284
-38 361
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-5 384
-9 177
2 071
Inventaire
-3 653
-3 653
-5 299
-5 967
-256
-
Créances
-194
-194
-9 015
6 842
-15 333
-
Autre fonds de roulement
-115 851
-115 851
-138 405
-97 871
-94 858
-
Autres éléments non monétaires
-42 531
-42 531
-24 812
-2 988
1 473
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-97 667
-97 667
-125 284
-87 218
-93 064
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 184
-18 184
-13 121
-10 653
-1 794
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-559 429
-235 576
-120 164
Achat d’investissements
0
0
-1 519
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
344
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
25 950
25 950
8 817
-563 931
-235 048
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 227
-8 227
-38 870
-6 952
-4 351
-
Action ordinaire émise
-
-
0
823 515
952 534
130 933
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-106
-106
-193
-34 190
-45 319
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 226
-6 226
-35 411
798 057
922 315
-
Variation de la trésorerie nette
-78 052
-78 052
-153 500
146 504
596 181
-
Trésorerie en début de période
800 154
800 154
953 654
807 150
210 969
-
Trésorerie en fin de période
722 102
722 102
800 154
953 654
807 150
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-97 667
-97 667
-125 284
-87 218
-93 064
-
Dépenses d’investissement
-18 184
-18 184
-13 121
-10 653
-1 794
-
Flux de trésorerie disponible
-115 851
-115 851
-138 405
-97 871
-94 858
-