La bourse est fermée
CAC 40
7 479,40 -51,32 (-0,68 %) Euro Stoxx 50
4 894,02 -8,58 (-0,18 %) Dow Jones
39 118,86 -45,20 (-0,12 %) EUR/USD
1,0716 +0,0007 (+0,06 %) Gold future
2 336,90 +0,30 (+0,01 %) Bitcoin EUR
56 861,92 -328,13 (-0,57 %)
Silo Wellness Inc (3K7A.MU)
Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
À la clôture : 09:40AM CEST
Afficher:
Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
511,023
-5 812
-6 209
-1 386
Dépréciation et amortissement
-
0
54,52
327,117
Rémunération à base d’actions
66,085
115,112
620,903
385,815
Variation du fonds de roulement
3 451
4 365
509,538
55,388
Inventaire
-
89,52
-82,086
-
Autre fonds de roulement
-152,313
-524,875
-3 798
-615,498
Autres éléments non monétaires
-1 333
405,201
1 226
1,846
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-152,313
-524,875
-3 798
-615,498
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-335,831
-
Action ordinaire émise
-
0
3 976
484,912
Autres activités financières
-
-
-220,908
146,27
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
72,943
424,386
3 780
731,182
Variation de la trésorerie nette
-169,918
-98,23
-19,531
115,684
Trésorerie en début de période
169,936
98,345
117,876
2,192
Trésorerie en fin de période
90,566
0,115
98,345
117,876
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-152,313
-524,875
-3 798
-615,498
Flux de trésorerie disponible
-152,313
-524,875
-3 798
-615,498
