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Innergex Renewable Energy Inc (3IX.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-125 540
-98 451
-81 619
-191 805
-32 628
Dépréciation et amortissement
379 113
361 292
336 053
255 640
228 526
Impôts sur le revenu différés
-108 648
-120 373
-73 759
-117 515
-46 003
Variation du fonds de roulement
-36 648
-33 401
-14 518
-21 455
-7 765
Comptes débiteurs
-28 780
-44 108
-27 704
-3 984
-6 977
Autre fonds de roulement
-323 455
-389 349
308 546
-23 677
-283 494
Autres éléments non monétaires
375 132
374 536
317 933
256 757
233 860
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
325 580
297 853
430 243
265 498
235 108
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-649 035
-687 202
-121 697
-289 175
-518 602
Acquisitions nettes
0
-47 810
-418 369
-387 434
-162 069
Autres activités d’investissement
-9 432
41 877
-31 318
9 555
-44 937
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-599 041
-633 709
-571 384
-667 054
-725 608
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-812 582
-1 025 345
-1 509 591
-1 568 183
-1 005 864
Action ordinaire émise
-
0
202 371
267 768
658 356
Action ordinaire rachetée
-5 489
0
-4 417
-11 252
-6 008
Dividendes payés
-149 850
-150 114
-149 193
-131 411
-118 982
Autres activités financières
42 686
42 831
-117 908
177 549
-15 141
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
286 262
333 279
133 154
414 077
492 478
Variation de la trésorerie nette
7 632
-3 727
-3 295
4 801
5 241
Trésorerie en début de période
157 225
162 971
166 266
161 465
156 224
Trésorerie en fin de période
170 026
159 244
162 971
166 266
161 465
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
325 580
297 853
430 243
265 498
235 108
Dépenses d’investissement
-649 035
-687 202
-121 697
-289 175
-518 602
Flux de trésorerie disponible
-323 455
-389 349
308 546
-23 677
-283 494