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3I INFOTECH LTD. (3IINFOLTD.BO)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 982 700
-2 982 700
13 700
-574 900
3 911 600
-
Dépréciation et amortissement
271 500
271 500
228 000
143 700
154 200
-
Rémunération à base d’actions
26 200
26 200
50 800
63 500
19 100
-
Variation du fonds de roulement
685 300
685 300
815 700
-529 500
101 700
-
Inventaire
0
0
0
0
0
-
Autre fonds de roulement
505 300
505 300
1 042 600
-607 900
790 300
-
Autres éléments non monétaires
74 600
74 600
46 400
22 100
267 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
512 300
512 300
1 447 400
-500 400
790 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 000
-7 000
-404 800
-107 500
-
-2 200
Achat d’investissements
-
-
0
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
11 100
11 100
3 200
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
100
100
8 022 500
-70 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
135 700
135 700
-372 500
-39 400
8 028 800
-
Variation de la trésorerie nette
396 100
396 100
-24 500
-5 479 100
5 861 400
-
Trésorerie en début de période
606 000
606 000
1 277 500
6 756 700
895 200
-
Trésorerie en fin de période
495 300
495 300
606 000
1 277 500
6 756 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
512 300
512 300
1 447 400
-500 400
790 300
-
Dépenses d’investissement
-7 000
-7 000
-404 800
-107 500
-
-2 200
Flux de trésorerie disponible
505 300
505 300
1 042 600
-607 900
790 300
-