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International Personal Finance PLC (3I8.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 000
48 000
56 800
41 900
-64 200
-
Dépréciation et amortissement
29 300
29 300
27 300
28 700
43 000
-
Rémunération à base d’actions
2 700
2 700
2 200
-200
1 100
-
Variation du fonds de roulement
-1 400
-1 400
-117 300
-77 500
277 200
-
Autre fonds de roulement
63 200
63 200
-24 700
-40 200
268 100
-
Autres éléments non monétaires
78 600
78 600
69 300
55 200
48 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
85 800
85 800
-900
-24 800
283 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 600
-22 600
-23 800
-15 400
-15 500
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-5 100
-3 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 600
-22 600
-23 500
-15 200
-15 100
-
Variation de la trésorerie nette
-9 500
-9 500
2 800
-72 200
78 900
-
Trésorerie en début de période
50 700
50 700
41 700
116 300
37 400
-
Trésorerie en fin de période
42 500
42 500
50 700
41 700
116 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
85 800
85 800
-900
-24 800
283 600
-
Dépenses d’investissement
-22 600
-22 600
-23 800
-15 400
-15 500
-
Flux de trésorerie disponible
63 200
63 200
-24 700
-40 200
268 100
-